Специалист / Главный специалист казначейского отдела

Обработка заявок на оплату, формирование в базе 1С УПП платежных поручений, выгрузка в клиент-банк

Подготовка реестров платежей на ежедневной основе, ведение платежного календаря в Excel

Предоставление данных об оплатах сотрудникам

Ежедневное получение и обработка банковских выписок по р/сч компании,

Размещение депозитов/НСО на ежедневной основе

Ежедневное формирование отчета по остаткам д/ср, отчета по эквайрингуВзаимодействие с банками по открытию/закрытию расчетных счетов, отслеживание сроков действия ЭЦП. Запрос справок из банков по запросу кредитного отдела

Участие в оптимизации и автоматизации процессов

Контроль взаиморасчетов с контрагентами (проверка ДЗ/КЗ задолженности при оплатах)

Работа с договорной документацией — проверка, согласование договоров, счетов, спецификаций в части условий взаиморасчетов, реквизитов

Требования:

Высшее образование

опыт работы не менее 3 лет

Знание Бухгалтерского учета в части денежных счетов учета (51,50,55,62,60,76, 66, 67,68)

Знание программы 1С УПП (1.3), 1С 8.3, Клиент-Банк, Excel, Word, Outlook

Пунктуальность, внимательность, инициативность, самостоятельность

Условия:

График работы 5/2 пн- пт, обед 13.00 -13.45

Оформление по ТК РФ (декретная ставка)

Полностью белая заработная плата

Выплаты 2 раза в месяц в соответствии с ТК РФ

Подарки на новый год детям сотрудников

Помощь в сложных жизненных ситуациях