Город:
Москва
Зарплата:
не указана
Опыт работы:
От 3 до 6 лет
Рабочий график:
Полная занятость
Полный день
Полный день
Дата:
13.05.2024
Обязанности:
- ведение справочников (Static Data) в бэк-офисных и фронт-офисных системах Банка в части контрагентов, клиентов, ценных бумаг, иных финансовых инструментов, полномочий участников заключения сделок и т.д. (в т.ч. во взаимодействии с др. подразделениями);
- организация нового справочника (Static Data) из предыдущей версии справочника;
- доработка, усовершенствование и управление новым справочником; организация отчетности; интеграция информации и показателей из других систем, в новый справочник;
- оптимизация процессов для нового справочника;
- контроль импорта ценных бумаг из внешней системы поставщика данных, включая параметры ценной бумаги, графики купонных выплат/погашения номинала, иных параметров, в т.ч. сформировавшихся в результате корпоративных действий эмитентов;
- обеспечение и контроль своевременного обновления данных справочников и информирование соответствующих подразделений;
- сверка данных справочников по ценным бумагам с Депозитарием, иными подразделениями и организациями (в т.ч. вышестоящими депозитариями и реестродержателями);
- направление контрагентам подтверждений по сделкам, контроль получения от контрагентов аналогичных подтверждений и проверка полученных подтверждений по операциям ценными бумагами, ПФИ и базисным активом.
Требования:
- высшее экономическое или техническое образование;
- обязательно знание законодательства и документов Банка России по отчетности на финансовом рынке;
- обязателен опыт составления регуляторной отчетности в кредитной организации;
- знание требований бухгалтерского учета в кредитной организации;
- наличие опыта работы с большим массивом данных в условия многозадачности;
- уверенный пользователь MS Excel, MS Word, ПП Дельта;
- любой аттестат ФСФР 1.0, 4.0, 5.0 будет являться преимуществом.
Размещено для специализаций: